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山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

2020-02-17 06:03

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原标题:山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分公司(以下简称“浦发银行”)、兴业银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“兴业银行”)

●本次委托理财金额:37,500万元人民币

●委托理财产品名称:浦发银行“公司稳利固定持有期JG6006期人民币对公结构性存款(360天)”、兴业银行企业金融结构性存款

●委托理财期限:浦发银行10,000万元为360天、兴业银行10,000万元为180天、兴业银行3,500万元为180天、兴业银行7,000万元为90天、兴业银行7,000万元为无固定期限

●履行的审议程序:山东元利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“元利科技”)于2019年6月29日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,于2019年7月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2019年7月2日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。

一、自2019年11月25日至本公告日委托理财到期赎回的情况

公司于2019年7月23日向兴业银行购买5,000万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-015),公司已于2020年1月23日赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益99.561644万元;

公司全资子公司重庆元利科技有限公司(以下简称“重庆元利”)于2019年7月23日向浦发银行购买5,000万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-015),公司已于2020年1月23日赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益99.561644万元;

公司于2019年8月9日向兴业银行购买13,000万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-017),公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,收回本金13,000万元,获得理财收益262.112055万元;

公司于2019年8月12日向浦发银行购买的10,000万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-017),公司已于2020年2月10日赎回上述理财产品,收回本金10,000万元,共获得理财收益191.430556?万元;

公司于2019年11月20日向兴业银行购买的4,000万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-028),公司已于2019年12月30日赎回上述理财产品,收回本金4,000万元,获得理财收益10.958904万元;

公司于2019年11月20日向兴业银行购买的3,500万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-028),公司分别于2019年12月30日赎回本金2,000.00万元、2020年1月14日赎回本金1,000.00万元、2020年1月15日赎回本金500.00万元。截至本公告日,上述理财产品本金已全部赎回,共获得理财收益11.164383万元;

重庆元利于2019年11月20日向兴业银行购买700.00万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-028),公司已分别于2019年12月9日赎回200万元、2019年12月18日赎回200万元、2019年11月24日赎回300万元。截至本公告日,上述理财产品本金已全部赎回,共获得理财收益1.342466万元。

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